Le Pôle Financier

Comptabilité fournisseurs

Récupérer les commandes, les bordereaux de livraison (une fois que les stocks sont enregistrés dans la caisse de l'épicerie),les factures (La Source - Achats groupés - Divers)
Eléments importants devant figurer sur une facture

⚠ IMPORTANT en cas de contrôle ⚠

Une fois les factures vérifiées, les inscrire dans le tableau TRESORERIE dans le drive. Puis aller dans l'outil BASICOMPTA et les enregistrer.
Ensuite si tout est conforme, régler le fournisseur.

ADS : Extraire sur HAXE (épicerie) tous les débuts de mois, l'état des ventes réalisées le mois précédent et reverser à ADS 50% de la somme récoltée. Informer Stéphane de ce versement.

Chaque fin de mois éditer le relevé bancaire du mois concerné et pointer les montants (-) en regard des enregistrements faits dans BASICOMPTA. Indiquer sur le relevé bancaire le numéro de la pièce concernée.
Si un montant devait apparaître sur le relevé bancaire et rien dans BASICOMPTA c'est que vous n'avez pas eu l'information, donc aller à la pêche.

DEVIS
Un devis fait valeur de contrat, il est conseillé mais pas obligatoire. Une fois signé le client est engagé. (pas d'obligation de signature). Le fournisseur peut établir un avenant au devis pour toutes modifications ou ajouts.
La comptabilité doit être informée de l'acceptation ou non de ce devis afin de l'indiquer dans les prévisions de trésorerie et les conditions de règlement.

Classement par année :
- un classeur factures "la source" et factures "achats groupés"
- un classeur factures "divers" - relevés bancaires - Inventaire épicerie
- un classeur "documents généraux"